有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券マザーファンド | 31,100,971,138 | 2.7837 | 86,578,533,278 | 2.7639 | 85,959,974,128 | 99.70 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.70 |
| 合計 | 99.70 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.5% | 208,080,000 | 9,934.21 | 20,671,120,815 | 10,010.84 | 20,830,570,438 | 4.5 | 2033年 4月21日 | 9.93 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.75% | 194,924,000 | 10,161.52 | 19,807,245,143 | 10,154.63 | 19,793,818,778 | 4.75 | 2027年 4月21日 | 9.43 |
| 3 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 7.0% | 54,300,000 | 10,220.93 | 5,549,965,533 | 10,239.01 | 5,559,783,516 | 7 | 2021年 7月15日 | 2.65 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 5.5% | 54,080,000 | 10,149.46 | 5,488,832,294 | 10,147.74 | 5,487,901,037 | 5.5 | 2023年 4月21日 | 2.61 |
| 5 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 6.25% | 56,800,000 | 9,621.67 | 5,465,111,400 | 9,635.45 | 5,472,936,168 | 6.25 | 2020年 2月21日 | 2.60 |
| 6 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 6.0% | 51,900,000 | 10,028.92 | 5,205,013,632 | 10,047.43 | 5,214,621,101 | 6 | 2022年 3月 1日 | 2.48 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY5.75% | 43,000,000 | 10,214.90 | 4,392,408,720 | 10,261.39 | 4,412,401,140 | 5.75 | 2024年 7月22日 | 2.10 |
| 8 | オーストラリア | 社債券 | MACQUARIE UNIVERSITY6.75% | 44,500,000 | 9,764.61 | 4,345,255,108 | 9,777.67 | 4,351,067,418 | 6.75 | 2020年 9月 9日 | 2.07 |
| 9 | オーストラリア | 社債券 | ETSA UTILITIES 6.25% | 47,900,000 | 8,794.35 | 4,212,497,157 | 8,786.62 | 4,208,793,634 | 6.25 | 2017年 9月 7日 | 2.00 |
| 10 | オーストラリア | 社債券 | WESFARMERS LTD 6.25% | 45,400,000 | 9,172.23 | 4,164,193,782 | 9,194.61 | 4,174,357,026 | 6.25 | 2019年 3月28日 | 1.99 |
| 11 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 41,600,000 | 9,886.00 | 4,112,576,832 | 9,938.52 | 4,134,425,568 | 5 | 2024年 8月20日 | 1.97 |
| 12 | オーストラリア | 社債券 | AUSNET SERVICES HOLD7.5% | 46,170,000 | 8,856.24 | 4,088,928,778 | 8,848.49 | 4,085,351,065 | 7.5 | 2017年 9月25日 | 1.94 |
| 13 | ドイツ | 特殊債券 | KFW 6.0% | 33,260,000 | 9,584.65 | 3,187,855,255 | 9,588.95 | 3,189,287,098 | 6 | 2020年 8月20日 | 1.52 |
| 14 | オーストラリア | 社債券 | AUST&NZ BANKING 3.25% | 37,000,000 | 8,609.51 | 3,185,521,601 | 8,613.06 | 3,186,834,109 | 3.25 | 2021年 4月 7日 | 1.51 |
| 15 | オーストラリア | 社債券 | NATIONAL AUSTRALIA BK 3% | 37,000,000 | 8,492.92 | 3,142,384,037 | 8,516.15 | 3,150,979,056 | 3 | 2021年 5月12日 | 1.50 |
| 16 | オーストラリア | 社債券 | AUST&NZ BANKING 5% | 31,300,000 | 9,420.84 | 2,948,725,033 | 9,438.65 | 2,954,298,148 | 5 | 2023年 8月16日 | 1.40 |
| 17 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 7.25% | 29,500,000 | 9,666.89 | 2,851,733,942 | 9,679.81 | 2,855,546,407 | 7.25 | 2020年 2月 5日 | 1.36 |
| 18 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING 7.25% | 29,100,000 | 9,665.58 | 2,812,685,526 | 9,677.64 | 2,816,193,240 | 7.25 | 2020年 2月11日 | 1.34 |
| 19 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEVEL5.75% | 30,000,000 | 9,361.65 | 2,808,495,900 | 9,376.29 | 2,812,887,000 | 5.75 | 2019年10月21日 | 1.34 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | WOOLWORTHS 6% | 30,100,000 | 9,094.74 | 2,737,517,643 | 9,134.34 | 2,749,439,049 | 6 | 2019年 3月21日 | 1.31 |
| 21 | イギリス | 社債券 | BP CAPITAL MARKETS 4.75% | 28,500,000 | 8,882.07 | 2,531,391,660 | 8,896.71 | 2,535,563,205 | 4.75 | 2018年11月15日 | 1.20 |
| 22 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 3.5% | 29,000,000 | 8,668.10 | 2,513,749,081 | 8,716.37 | 2,527,749,199 | 3.5 | 2021年 1月18日 | 1.20 |
| 23 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 2.75% | 30,500,000 | 7,778.27 | 2,372,373,570 | 7,845.43 | 2,392,856,760 | 2.75 | 2035年 6月21日 | 1.14 |
| 24 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 5.5% | 22,500,000 | 10,239.01 | 2,303,777,700 | 10,266.56 | 2,309,976,900 | 5.5 | 2024年12月17日 | 1.10 |
| 25 | オーストラリア | 社債券 | QIC SHOPPING CENTRE 5% | 26,500,000 | 8,710.96 | 2,308,404,628 | 8,705.20 | 2,306,880,486 | 5 | 2017年 7月27日 | 1.09 |
| 26 | オーストラリア | 社債券 | TELSTRA CORP LTD 7.75% | 22,300,000 | 9,891.16 | 2,205,730,464 | 9,935.94 | 2,215,714,620 | 7.75 | 2020年 7月15日 | 1.05 |
| 27 | オーストラリア | 地方債証券 | T CORP VICTORIA 6% | 21,650,000 | 10,155.92 | 2,198,757,871 | 10,195.96 | 2,207,425,773 | 6 | 2022年10月17日 | 1.05 |
| 28 | オーストラリア | 社債券 | BNP PARIBAS AUST 4.75% | 25,100,000 | 8,779.61 | 2,203,683,867 | 8,790.81 | 2,206,493,310 | 4.75 | 2018年 2月 1日 | 1.05 |
| 29 | アメリカ | 社債券 | COCA-COLA CO 2.6% | 22,300,000 | 8,604.83 | 1,918,877,982 | 8,600.52 | 1,917,917,967 | 2.6 | 2020年 6月 9日 | 0.91 |
| 30 | 国際機関 | 特殊債券 | INTL BK RECON&DEVEL5.75% | 18,000,000 | 9,547.62 | 1,718,573,220 | 9,576.04 | 1,723,687,560 | 5.75 | 2020年10月 1日 | 0.82 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 24.55 |
| 地方債証券 | 外国 | 17.70 |
| 特殊債券 | 外国 | 11.68 |
| 社債券 | 外国 | 42.60 |
| 合計 | 96.54 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
