有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/19 9:34
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM豪ドル債券マザーファンド	31,100,971,138	2.7837	86,578,533,278	2.7639	85,959,974,128	99.70

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.70
合計		99.70

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.5%	208,080,000	9,934.21	20,671,120,815	10,010.84	20,830,570,438	4.5	2033年 4月21日	9.93
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.75%	194,924,000	10,161.52	19,807,245,143	10,154.63	19,793,818,778	4.75	2027年 4月21日	9.43
3	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 7.0%	54,300,000	10,220.93	5,549,965,533	10,239.01	5,559,783,516	7	2021年 7月15日	2.65
4	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 5.5%	54,080,000	10,149.46	5,488,832,294	10,147.74	5,487,901,037	5.5	2023年 4月21日	2.61
5	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.25%	56,800,000	9,621.67	5,465,111,400	9,635.45	5,472,936,168	6.25	2020年 2月21日	2.60
6	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 6.0%	51,900,000	10,028.92	5,205,013,632	10,047.43	5,214,621,101	6	2022年 3月 1日	2.48
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY5.75%	43,000,000	10,214.90	4,392,408,720	10,261.39	4,412,401,140	5.75	2024年 7月22日	2.10
8	オーストラリア	社債券	MACQUARIE UNIVERSITY6.75%	44,500,000	9,764.61	4,345,255,108	9,777.67	4,351,067,418	6.75	2020年 9月 9日	2.07
9	オーストラリア	社債券	ETSA UTILITIES 6.25%	47,900,000	8,794.35	4,212,497,157	8,786.62	4,208,793,634	6.25	2017年 9月 7日	2.00
10	オーストラリア	社債券	WESFARMERS LTD 6.25%	45,400,000	9,172.23	4,164,193,782	9,194.61	4,174,357,026	6.25	2019年 3月28日	1.99
11	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 5%	41,600,000	9,886.00	4,112,576,832	9,938.52	4,134,425,568	5	2024年 8月20日	1.97
12	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES HOLD7.5%	46,170,000	8,856.24	4,088,928,778	8,848.49	4,085,351,065	7.5	2017年 9月25日	1.94
13	ドイツ	特殊債券	KFW 6.0%	33,260,000	9,584.65	3,187,855,255	9,588.95	3,189,287,098	6	2020年 8月20日	1.52
14	オーストラリア	社債券	AUST&NZ BANKING 3.25%	37,000,000	8,609.51	3,185,521,601	8,613.06	3,186,834,109	3.25	2021年 4月 7日	1.51
15	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK 3%	37,000,000	8,492.92	3,142,384,037	8,516.15	3,150,979,056	3	2021年 5月12日	1.50
16	オーストラリア	社債券	AUST&NZ BANKING 5%	31,300,000	9,420.84	2,948,725,033	9,438.65	2,954,298,148	5	2023年 8月16日	1.40
17	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 7.25%	29,500,000	9,666.89	2,851,733,942	9,679.81	2,855,546,407	7.25	2020年 2月 5日	1.36
18	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 7.25%	29,100,000	9,665.58	2,812,685,526	9,677.64	2,816,193,240	7.25	2020年 2月11日	1.34
19	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEVEL5.75%	30,000,000	9,361.65	2,808,495,900	9,376.29	2,812,887,000	5.75	2019年10月21日	1.34
20	オーストラリア	社債券	WOOLWORTHS 6%	30,100,000	9,094.74	2,737,517,643	9,134.34	2,749,439,049	6	2019年 3月21日	1.31
21	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS 4.75%	28,500,000	8,882.07	2,531,391,660	8,896.71	2,535,563,205	4.75	2018年11月15日	1.20
22	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 3.5%	29,000,000	8,668.10	2,513,749,081	8,716.37	2,527,749,199	3.5	2021年 1月18日	1.20
23	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75%	30,500,000	7,778.27	2,372,373,570	7,845.43	2,392,856,760	2.75	2035年 6月21日	1.14
24	オーストラリア	地方債証券	T CORP VICTORIA 5.5%	22,500,000	10,239.01	2,303,777,700	10,266.56	2,309,976,900	5.5	2024年12月17日	1.10
25	オーストラリア	社債券	QIC SHOPPING CENTRE 5%	26,500,000	8,710.96	2,308,404,628	8,705.20	2,306,880,486	5	2017年 7月27日	1.09
26	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORP LTD 7.75%	22,300,000	9,891.16	2,205,730,464	9,935.94	2,215,714,620	7.75	2020年 7月15日	1.05
27	オーストラリア	地方債証券	T CORP VICTORIA 6%	21,650,000	10,155.92	2,198,757,871	10,195.96	2,207,425,773	6	2022年10月17日	1.05
28	オーストラリア	社債券	BNP PARIBAS AUST 4.75%	25,100,000	8,779.61	2,203,683,867	8,790.81	2,206,493,310	4.75	2018年 2月 1日	1.05
29	アメリカ	社債券	COCA-COLA CO 2.6%	22,300,000	8,604.83	1,918,877,982	8,600.52	1,917,917,967	2.6	2020年 6月 9日	0.91
30	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEVEL5.75%	18,000,000	9,547.62	1,718,573,220	9,576.04	1,723,687,560	5.75	2020年10月 1日	0.82

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	24.55
地方債証券	外国	17.70
特殊債券	外国	11.68
社債券	外国	42.60
合計		96.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算