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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/19 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM豪ドル債券マザーファンド	23,503,709,655	2.8191	66,259,307,889	2.7948	65,688,167,743	99.68

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.68
合計		99.68

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.5%	282,480,000	9,663.60	27,297,745,742	9,851.22	27,827,738,403	4.5	2033年 4月21日	16.00
2	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY5.75%	47,000,000	9,584.86	4,504,886,033	9,593.90	4,509,136,290	5.75	2024年 7月22日	2.59
3	オーストラリア	社債券	MACQUARIE UNIVERSITY6.75%	44,500,000	9,062.13	4,032,648,568	8,917.26	3,968,184,871	6.75	2020年 9月 9日	2.28
4	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 5%	41,600,000	9,283.97	3,862,133,725	9,318.50	3,876,497,456	5	2024年 8月20日	2.22
5	オーストラリア	社債券	WESFARMERS LTD 6.25%	45,400,000	8,576.14	3,893,570,829	8,418.30	3,821,910,016	6.25	2019年 3月28日	2.19
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.25%	43,800,000	8,369.74	3,665,947,287	8,470.09	3,709,902,179	3.25	2039年 6月21日	2.13
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.75%	38,200,000	9,163.12	3,500,314,361	9,223.96	3,523,553,484	4.75	2025年 7月21日	2.02
8	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 3.25%	37,000,000	8,309.79	3,074,624,158	8,315.13	3,076,598,267	3.25	2021年 4月 7日	1.76
9	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK 3%	37,000,000	8,246.08	3,051,050,440	8,246.47	3,051,196,445	3	2021年 5月12日	1.75
10	ドイツ	特殊債券	KFW 6.0%	33,260,000	8,951.84	2,977,384,279	8,824.42	2,935,002,558	6	2020年 8月20日	1.68
11	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 5%	31,300,000	8,988.01	2,813,247,468	8,989.66	2,813,764,676	5	2023年 8月16日	1.61
12	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 7.25%	29,500,000	8,985.96	2,650,859,395	8,790.30	2,593,139,754	7.25	2020年 2月 5日	1.49
13	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 7.25%	29,100,000	8,986.37	2,615,035,154	8,791.53	2,558,337,383	7.25	2020年 2月11日	1.47
14	オーストラリア	社債券	WOOLWORTHS 6%	30,100,000	8,549.84	2,573,501,840	8,396.10	2,527,228,297	6	2019年 3月21日	1.45
15	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.25%	27,600,000	8,831.82	2,437,582,403	8,855.66	2,444,162,491	4.25	2023年 7月21日	1.40
16	スイス	社債券	UBS AG AUSTRALIA 2.7%	29,600,000	8,213.60	2,431,228,359	8,204.92	2,428,658,672	2.7	2020年 8月10日	1.39
17	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 3.5%	29,000,000	8,366.36	2,426,245,480	8,359.18	2,424,164,169	3.5	2021年 1月18日	1.39
18	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS 4.75%	28,500,000	8,382.95	2,389,141,805	8,271.14	2,357,277,209	4.75	2018年11月15日	1.35
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3%	25,710,000	7,520.96	1,933,640,611	8,050.15	2,069,695,982	3	2047年 3月21日	1.19
20	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK 3%	25,000,000	8,110.83	2,027,709,650	8,145.69	2,036,423,910	3	2023年 2月10日	1.17
21	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BAHN FIN 3.5%	24,400,000	8,235.46	2,009,454,426	8,300.49	2,025,321,285	3.5	2024年 9月27日	1.16
22	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	22,000,000	8,887.55	1,955,262,910	9,131.06	2,008,834,234	3.75	2037年 4月21日	1.15
23	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORP LTD 7.75%	22,300,000	9,198.47	2,051,260,349	8,999.52	2,006,894,900	7.75	2020年 7月15日	1.15
24	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 3.35%	23,000,000	8,129.69	1,869,830,442	8,172.66	1,879,711,920	3.35	2024年 2月16日	1.08
25	オーストラリア	社債券	NISSAN FINANCIAL 3%	22,500,000	8,259.41	1,858,368,765	8,253.04	1,856,935,228	3	2020年 3月 3日	1.06
26	アメリカ	社債券	COCA-COLA CO 2.6%	22,300,000	8,236.78	1,836,802,904	8,220.17	1,833,099,672	2.6	2020年 6月 9日	1.05
27	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 3%	21,200,000	8,061.21	1,708,976,547	8,208.33	1,740,168,008	3	2028年 3月20日	1.00
28	オーストラリア	社債券	GENERAL PROPERTY 3.591%	20,500,000	8,138.70	1,668,435,097	8,211.71	1,683,400,605	3.591	2023年11月 7日	0.96
29	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY 3.5%	20,000,000	8,208.28	1,641,656,422	8,237.00	1,647,401,257	3.5	2021年 4月12日	0.94
30	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT 5%	18,000,000	8,938.69	1,608,964,794	8,911.97	1,604,155,509	5	2022年 3月 9日	0.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	21.32
地方債証券	外国	16.51
特殊債券	外国	5.97
社債券	国内	0.48
社債券	外国	52.72
合計		97.02

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

開示資料

決算