有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/01/23-2024/07/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	6,855,185,326	3.9009	3.6959	-	99.33
	日本			26,741,392,439	25,336,079,446	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合計	99.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2024年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	7,254,520,000	96.02	95.81	3.75	10.28
	オーストラリア			6,965,882,089	6,950,614,295	2034/5/21
2	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 11/17/26	地方債証券	4,872,885,000	103.46	102.55	5.5	7.39
	オーストラリア			5,041,834,204	4,997,407,190	2026/11/17
3	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/20/31	地方債証券	3,766,770,000	84.53	85.02	2	4.74
	オーストラリア			3,184,370,277	3,202,866,827	2031/3/20
4	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	3,248,590,000	97.57	95.44	4.25	4.59
	オーストラリア			3,169,731,374	3,100,662,368	2032/12/20
5	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/35	地方債証券	3,138,975,000	97.40	97.18	4.75	4.51
	オーストラリア			3,057,536,535	3,050,769,802	2035/2/20
6	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	1,963,105,000	101.19	100.39	4.75	2.91
	オーストラリア			1,986,525,002	1,970,825,106	2054/6/21
7	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,351,740,000	76.55	76.36	3	2.66
	オーストラリア			1,800,360,914	1,795,811,072	2047/3/21
8	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	2,012,930,000	81.94	82.78	1.75	2.46
	オーストラリア			1,649,519,014	1,666,373,481	2032/11/21
9	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	1,702,022,000	94.72	94.39	3.5	2.38
	オーストラリア			1,612,207,251	1,606,602,509	2030/8/21
10	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 07/20/34	特殊債券	1,914,276,500	75.83	74.12	1.75	2.10
	オーストラリア			1,451,697,483	1,418,911,435	2034/7/20
11	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	1,375,170,000	98.44	99.27	4.25	2.02
	オーストラリア			1,353,772,354	1,365,160,783	2035/12/21
12	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,395,100,000	95.50	97.40	2	2.01
	フランス			1,332,458,852	1,358,917,007	2025/6/5
13	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,395,100,000	92.52	94.22	1.2	1.94
	スウェーデン			1,290,838,526	1,314,473,418	2026/3/4
14	NBN CO LTD 5.2 08/25/28	特殊債券	1,245,625,000	100.60	100.75	5.2	1.86
	オーストラリア			1,253,146,332	1,255,060,235	2028/8/25
15	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,245,625,000	90.47	92.71	1.65	1.71
	スペイン			1,127,013,074	1,154,936,685	2026/7/15
16	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,145,975,000	94.31	96.33	1.2	1.63
	スイス			1,080,792,983	1,103,968,620	2025/7/30
17	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	1,036,360,000	92.87	94.55	2.5	1.45
	オーストラリア			962,536,418	979,972,326	2027/1/25
18	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 02/02/34	地方債証券	966,605,000	99.82	98.23	4.75	1.40
	オーストラリア			964,921,612	949,518,264	2034/2/2
19	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.5 05/23/31	地方債証券	946,675,000	98.85	99.00	4.5	1.39
	オーストラリア			935,854,504	937,286,454	2031/5/23
20	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	976,570,000	91.60	93.77	1.5	1.35
	フランス			894,597,055	915,770,040	2026/4/20
21	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	916,780,000	98.33	98.79	4.5	1.34
	オーストラリア			901,480,802	905,739,465	2027/3/31
22	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	926,745,000	93.10	94.88	1	1.30
	オーストラリア			862,855,199	879,377,014	2025/12/3
23	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	988,528,000	85.62	86.46	2.75	1.26
	オーストラリア			846,472,620	854,734,361	2035/6/21
24	NBN CO LTD 4.2 04/14/27	特殊債券	827,095,000	98.09	98.24	4.2	1.20
	オーストラリア			811,307,699	812,540,013	2027/4/14
25	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	787,235,000	99.63	99.83	4.25	1.16
	オーストラリア			784,377,336	785,926,307	2034/6/21
26	AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	国債証券	916,780,000	84.53	84.37	1.5	1.14
	オーストラリア			775,039,833	773,512,101	2031/6/21
27	EDITH COWAN UNIVERSITY 3.0 04/11/29	社債券	847,025,000	89.98	91.17	3	1.14
	オーストラリア			762,184,570	772,311,016	2029/4/11
28	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI 3.7 08/03/27	社債券	797,200,000	95.84	96.48	3.7	1.14
	オーストラリア			764,102,767	769,217,897	2027/8/3
29	CBA 4.9 08/17/28	社債券	747,375,000	99.75	100.49	4.9	1.11
	オーストラリア			745,550,724	751,097,450	2028/8/17
30	BPCE SA 6.2715 10/24/28	社債券	697,550,000	102.29	103.70	6.2715	1.07
	フランス			713,574,048	723,369,603	2028/10/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	24.62
地方債証券	28.42
特殊債券	8.89
社債券	36.03
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。