有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/21 9:13
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM豪ドル債券マザーファンド	20,324,618,933	2.8408	57,738,177,464	2.8117	57,146,731,053	99.70

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.70
合計		99.70

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.5%	234,530,000	9,271.53	21,744,535,726	10,391.13	24,370,323,990	4.5	2033年 4月21日	16.32
2	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY5.75%	47,000,000	8,747.16	4,111,169,570	9,109.30	4,281,372,762	5.75	2024年 7月22日	2.86
3	オーストラリア	社債券	MACQUARIE UNIVERSITY6.75%	44,500,000	7,969.38	3,546,375,024	7,907.28	3,518,742,226	6.75	2020年 9月 9日	2.35
4	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.75%	38,200,000	8,471.18	3,235,993,166	8,928.42	3,410,657,586	4.75	2025年 7月21日	2.28
5	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 3.25%	37,000,000	7,553.37	2,794,747,369	7,714.47	2,854,354,177	3.25	2021年 4月 7日	1.91
6	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 5%	31,300,000	8,179.64	2,560,228,518	8,518.54	2,666,304,113	5	2023年 8月16日	1.78
7	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 5%	28,600,000	8,486.10	2,427,025,830	8,849.35	2,530,916,274	5	2024年 8月20日	1.69
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3%	26,960,000	7,703.65	2,076,905,442	9,290.22	2,504,645,807	3	2047年 3月21日	1.67
9	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA 3%	29,800,000	7,506.73	2,237,007,805	7,693.22	2,292,579,578	3	2021年 5月12日	1.53
10	スイス	社債券	UBS AG AUSTRALIA 2.7%	29,600,000	7,457.87	2,207,530,612	7,576.85	2,242,750,459	2.7	2020年 8月10日	1.50
11	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 3.5%	29,000,000	7,589.01	2,200,813,008	7,707.77	2,235,254,045	3.5	2021年 1月18日	1.49
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	21,000,000	8,611.41	1,808,397,255	9,934.64	2,086,274,841	3.75	2037年 4月21日	1.39
13	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BAHN FIN 3.5%	24,400,000	7,600.27	1,854,466,725	8,119.79	1,981,229,446	3.5	2024年 9月27日	1.32
14	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA 3%	25,000,000	7,423.94	1,855,985,675	7,865.21	1,966,304,285	3	2023年 2月10日	1.31
15	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75%	22,300,000	8,470.89	1,889,010,247	8,553.23	1,907,371,471	2.75	2029年11月21日	1.27
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.75%	19,950,000	9,027.62	1,801,011,727	9,466.21	1,888,510,272	4.75	2027年 4月21日	1.26
17	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 3.35%	23,000,000	7,409.74	1,704,240,376	7,813.23	1,797,044,135	3.35	2024年 2月16日	1.20
18	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 2.75%	20,350,000	7,803.67	1,588,048,326	8,787.44	1,788,245,648	2.75	2035年 6月21日	1.19
19	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 3%	21,200,000	7,597.14	1,610,593,824	8,331.70	1,766,321,036	3	2028年 3月20日	1.18
20	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORP LTD 7.75%	22,300,000	8,043.03	1,793,597,853	7,907.28	1,763,324,756	7.75	2020年 7月15日	1.18
21	オーストラリア	社債券	NISSAN FINANCIAL 3%	22,500,000	7,466.59	1,679,983,484	7,513.33	1,690,501,233	3	2020年 3月 3日	1.13
22	オーストラリア	社債券	GENERAL PROPERTY 3.591%	20,500,000	7,540.30	1,545,762,135	7,946.37	1,629,006,067	3.591	2023年11月 7日	1.09
23	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 3%	18,700,000	7,958.83	1,488,302,318	8,353.00	1,562,012,104	3	2029年 4月20日	1.04
24	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEV 2.2%	19,900,000	7,441.47	1,480,852,798	7,774.51	1,547,128,624	2.2	2024年 2月27日	1.03
25	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY 3.5%	20,000,000	7,569.36	1,513,872,673	7,688.73	1,537,747,440	3.5	2021年 4月12日	1.02
26	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 2.75%	19,600,000	7,475.11	1,465,121,842	7,789.73	1,526,787,484	2.75	2022年 8月31日	1.02
27	オーストラリア	社債券	FBG FINANCE PTY 3.75%	18,600,000	7,448.55	1,385,431,676	8,060.19	1,499,196,344	3.75	2024年 9月 6日	1.00
28	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 2.75%	17,200,000	7,429.90	1,277,944,503	8,137.76	1,399,696,268	2.75	2027年 8月20日	0.93
29	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.25%	14,800,000	8,028.86	1,188,272,405	9,431.15	1,395,811,621	3.25	2039年 6月21日	0.93
30	オーストラリア	地方債証券	T CORP VICTORIA 2.5%	17,100,000	7,458.92	1,275,476,245	8,029.45	1,373,037,123	2.5	2029年10月22日	0.91

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	24.92
地方債証券	外国	18.32
特殊債券	外国	4.61
社債券	国内	0.54
社債券	外国	49.11
合計		97.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

開示資料

決算