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【提出】: 2026/09/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,266,821,510円
Ⅱ 負債総額	10,551,861円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,256,269,649円
Ⅳ 発行済数量	4,888,125,967口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0753円

(参考)
好配当世界株マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,230,507,579円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,230,507,579円
Ⅳ 発行済数量	740,063,294口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.0676円

開示資料

決算

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