有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年11月14日現在) | 当期 (平成29年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,259,691 | 197,606,306 |
| 親投資信託受益証券 | 6,724,217,758 | 6,379,456,640 |
| 流動資産合計 | 6,855,477,449 | 6,577,062,946 |
| 資産合計 | 6,855,477,449 | 6,577,062,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,467,295 | 20,059,370 |
| 未払解約金 | 8,973,477 | 16,842,269 |
| 未払受託者報酬 | 774,178 | 692,626 |
| 未払委託者報酬 | 14,064,185 | 12,582,627 |
| 未払利息 | 302 | 271 |
| その他未払費用 | 51,590 | 46,155 |
| 流動負債合計 | 46,331,027 | 50,223,318 |
| 負債合計 | 46,331,027 | 50,223,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,489,098,388 | 6,686,456,790 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △679,951,966 | △159,617,162 |
| (分配準備積立金) | 153,691,501 | 151,147,133 |
| 元本等合計 | 6,809,146,422 | 6,526,839,628 |
| 純資産合計 | 6,809,146,422 | 6,526,839,628 |
| 負債純資産合計 | 6,855,477,449 | 6,577,062,946 |
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