有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/13-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月12日現在 | 当期 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,618,997 | 63,597,812 |
| 親投資信託受益証券 | 3,868,932,381 | 3,756,834,041 |
| 未収入金 | - | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,054,551,378 | 3,845,431,853 |
| 資産合計 | 4,054,551,378 | 3,845,431,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 135,811,442 | 11,340,139 |
| 未払解約金 | 68,436 | 6,676,659 |
| 未払受託者報酬 | 439,012 | 414,860 |
| 未払委託者報酬 | 7,975,673 | 7,537,073 |
| その他未払費用 | 26,018 | 24,588 |
| 流動負債合計 | 144,320,581 | 25,993,319 |
| 負債合計 | 144,320,581 | 25,993,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,772,540,082 | 3,780,046,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,690,715 | 39,392,145 |
| (分配準備積立金) | 233,672,987 | 227,046,750 |
| 元本等合計 | 3,910,230,797 | 3,819,438,534 |
| 純資産合計 | 3,910,230,797 | 3,819,438,534 |
| 負債純資産合計 | 4,054,551,378 | 3,845,431,853 |
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