有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月12日現在) | 当期 (平成29年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 197,606,306 | 139,793,952 |
| 親投資信託受益証券 | 6,379,456,640 | 5,885,019,508 |
| 流動資産合計 | 6,577,062,946 | 6,024,813,460 |
| 資産合計 | 6,577,062,946 | 6,024,813,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,059,370 | 17,904,873 |
| 未払解約金 | 16,842,269 | 14,068,926 |
| 未払受託者報酬 | 692,626 | 672,458 |
| 未払委託者報酬 | 12,582,627 | 12,216,314 |
| 未払利息 | 271 | 275 |
| その他未払費用 | 46,155 | 44,812 |
| 流動負債合計 | 50,223,318 | 44,907,658 |
| 負債合計 | 50,223,318 | 44,907,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,686,456,790 | 5,968,291,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,617,162 | 11,614,727 |
| (分配準備積立金) | 151,147,133 | 139,311,308 |
| 元本等合計 | 6,526,839,628 | 5,979,905,802 |
| 純資産合計 | 6,526,839,628 | 5,979,905,802 |
| 負債純資産合計 | 6,577,062,946 | 6,024,813,460 |
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