有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月12日現在 | 当期 令和2年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,976,531 | 58,978,967 |
| 親投資信託受益証券 | 4,803,023,001 | 4,167,734,571 |
| 未収入金 | 208,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,074,999,532 | 4,226,713,538 |
| 資産合計 | 5,074,999,532 | 4,226,713,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 158,756,557 | 13,941,959 |
| 未払解約金 | 12,496,446 | 478,229 |
| 未払受託者報酬 | 557,484 | 453,396 |
| 未払委託者報酬 | 10,127,884 | 8,237,053 |
| その他未払費用 | 35,279 | 27,254 |
| 流動負債合計 | 181,973,650 | 23,137,891 |
| 負債合計 | 181,973,650 | 23,137,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,810,804,769 | 4,647,319,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,221,113 | △443,744,082 |
| (分配準備積立金) | 182,380,292 | 257,185,820 |
| 元本等合計 | 4,893,025,882 | 4,203,575,647 |
| 純資産合計 | 4,893,025,882 | 4,203,575,647 |
| 負債純資産合計 | 5,074,999,532 | 4,226,713,538 |
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