- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年11月12日現在 | 当期 2026年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 343,679,067 | 323,273,682 |
| 親投資信託受益証券 | 3,772,659,183 | 3,744,084,201 |
| 流動資産合計 | 4,116,338,250 | 4,067,357,883 |
| 資産合計 | 4,116,338,250 | 4,067,357,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 269,658,364 | 259,154,108 |
| 未払解約金 | 66,302 | 827,725 |
| 未払受託者報酬 | 444,156 | 442,939 |
| 未払委託者報酬 | 8,069,035 | 8,046,915 |
| その他未払費用 | 26,325 | 26,246 |
| 流動負債合計 | 278,264,182 | 268,497,933 |
| 負債合計 | 278,264,182 | 268,497,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,644,031,956 | 3,650,057,869 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,042,112 | 148,802,081 |
| (分配準備積立金) | 233,185,102 | 179,439,476 |
| 元本等合計 | 3,838,074,068 | 3,798,859,950 |
| 純資産合計 | 3,838,074,068 | 3,798,859,950 |
| 負債純資産合計 | 4,116,338,250 | 4,067,357,883 |
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