有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月12日現在 | 当期 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,996,119 | 354,613,909 |
| 親投資信託受益証券 | 4,299,260,512 | 4,247,120,031 |
| 流動資産合計 | 4,374,256,631 | 4,601,733,940 |
| 資産合計 | 4,374,256,631 | 4,601,733,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,311,180 | 263,406,568 |
| 未払解約金 | 13,861,642 | 13,823,561 |
| 未払受託者報酬 | 457,567 | 506,307 |
| 未払委託者報酬 | 8,312,656 | 9,198,142 |
| その他未払費用 | 27,217 | 30,015 |
| 流動負債合計 | 35,970,262 | 286,964,593 |
| 負債合計 | 35,970,262 | 286,964,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,437,060,117 | 4,181,056,649 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △98,773,748 | 133,712,698 |
| (分配準備積立金) | 254,844,393 | 218,612,053 |
| 元本等合計 | 4,338,286,369 | 4,314,769,347 |
| 純資産合計 | 4,338,286,369 | 4,314,769,347 |
| 負債純資産合計 | 4,374,256,631 | 4,601,733,940 |
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