有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/15-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年11月14日現在 | 当期 2023年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,643,037 | 92,223,068 |
| 親投資信託受益証券 | 3,917,802,152 | 3,862,101,634 |
| 流動資産合計 | 4,018,445,189 | 3,954,324,702 |
| 資産合計 | 4,018,445,189 | 3,954,324,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,899,729 | 31,187,039 |
| 未払解約金 | 119,986 | 193,628 |
| 未払受託者報酬 | 456,790 | 418,930 |
| 未払委託者報酬 | 8,298,690 | 7,610,729 |
| その他未払費用 | 27,077 | 24,829 |
| 流動負債合計 | 20,802,272 | 39,435,155 |
| 負債合計 | 20,802,272 | 39,435,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,966,576,579 | 3,898,379,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,066,338 | 16,509,583 |
| (分配準備積立金) | 266,953,564 | 241,381,685 |
| 元本等合計 | 3,997,642,917 | 3,914,889,547 |
| 純資産合計 | 3,997,642,917 | 3,914,889,547 |
| 負債純資産合計 | 4,018,445,189 | 3,954,324,702 |
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