有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年5月12日現在 | 当期 2020年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,978,967 | 74,996,119 |
| 親投資信託受益証券 | 4,167,734,571 | 4,299,260,512 |
| 流動資産合計 | 4,226,713,538 | 4,374,256,631 |
| 資産合計 | 4,226,713,538 | 4,374,256,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,941,959 | 13,311,180 |
| 未払解約金 | 478,229 | 13,861,642 |
| 未払受託者報酬 | 453,396 | 457,567 |
| 未払委託者報酬 | 8,237,053 | 8,312,656 |
| その他未払費用 | 27,254 | 27,217 |
| 流動負債合計 | 23,137,891 | 35,970,262 |
| 負債合計 | 23,137,891 | 35,970,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,647,319,729 | 4,437,060,117 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △443,744,082 | △98,773,748 |
| (分配準備積立金) | 257,185,820 | 254,844,393 |
| 元本等合計 | 4,203,575,647 | 4,338,286,369 |
| 純資産合計 | 4,203,575,647 | 4,338,286,369 |
| 負債純資産合計 | 4,226,713,538 | 4,374,256,631 |
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