有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/13-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年5月12日現在 | 当期 2022年11月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,453,139 | 100,643,037 |
| 親投資信託受益証券 | 3,919,215,376 | 3,917,802,152 |
| 流動資産合計 | 4,091,668,515 | 4,018,445,189 |
| 資産合計 | 4,091,668,515 | 4,018,445,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,189,966 | 11,899,729 |
| 未払解約金 | 1,719,524 | 119,986 |
| 未払受託者報酬 | 449,234 | 456,790 |
| 未払委託者報酬 | 8,161,151 | 8,298,690 |
| その他未払費用 | 26,627 | 27,077 |
| 流動負債合計 | 22,546,502 | 20,802,272 |
| 負債合計 | 22,546,502 | 20,802,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,063,322,325 | 3,966,576,579 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,799,688 | 31,066,338 |
| (分配準備積立金) | 229,903,595 | 266,953,564 |
| 元本等合計 | 4,069,122,013 | 3,997,642,917 |
| 純資産合計 | 4,069,122,013 | 3,997,642,917 |
| 負債純資産合計 | 4,091,668,515 | 4,018,445,189 |
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