有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年5月12日現在 | 当期 2025年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,597,812 | 343,679,067 |
| 親投資信託受益証券 | 3,756,834,041 | 3,772,659,183 |
| 未収入金 | 25,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,845,431,853 | 4,116,338,250 |
| 資産合計 | 3,845,431,853 | 4,116,338,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,340,139 | 269,658,364 |
| 未払解約金 | 6,676,659 | 66,302 |
| 未払受託者報酬 | 414,860 | 444,156 |
| 未払委託者報酬 | 7,537,073 | 8,069,035 |
| その他未払費用 | 24,588 | 26,325 |
| 流動負債合計 | 25,993,319 | 278,264,182 |
| 負債合計 | 25,993,319 | 278,264,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,780,046,389 | 3,644,031,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,392,145 | 194,042,112 |
| (分配準備積立金) | 227,046,750 | 233,185,102 |
| 元本等合計 | 3,819,438,534 | 3,838,074,068 |
| 純資産合計 | 3,819,438,534 | 3,838,074,068 |
| 負債純資産合計 | 3,845,431,853 | 4,116,338,250 |
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