有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/13-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年5月12日現在 | 当期 2023年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,223,068 | 215,081,881 |
| 親投資信託受益証券 | 3,862,101,634 | 3,831,378,989 |
| 流動資産合計 | 3,954,324,702 | 4,046,460,870 |
| 資産合計 | 3,954,324,702 | 4,046,460,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,187,039 | 140,937,240 |
| 未払解約金 | 193,628 | 702,936 |
| 未払受託者報酬 | 418,930 | 449,169 |
| 未払委託者報酬 | 7,610,729 | 8,160,102 |
| その他未払費用 | 24,829 | 26,612 |
| 流動負債合計 | 39,435,155 | 150,276,059 |
| 負債合計 | 39,435,155 | 150,276,059 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,898,379,964 | 3,809,114,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,509,583 | 87,070,206 |
| (分配準備積立金) | 241,381,685 | 193,932,120 |
| 元本等合計 | 3,914,889,547 | 3,896,184,811 |
| 純資産合計 | 3,914,889,547 | 3,896,184,811 |
| 負債純資産合計 | 3,954,324,702 | 4,046,460,870 |
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