有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年11月13日現在) | 当期 (平成30年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,793,952 | 141,143,274 |
| 親投資信託受益証券 | 5,885,019,508 | 5,629,747,794 |
| 流動資産合計 | 6,024,813,460 | 5,770,891,068 |
| 資産合計 | 6,024,813,460 | 5,770,891,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,904,873 | 17,246,826 |
| 未払解約金 | 14,068,926 | 4,236,572 |
| 未払受託者報酬 | 672,458 | 633,529 |
| 未払委託者報酬 | 12,216,314 | 11,509,089 |
| 未払利息 | 275 | 161 |
| その他未払費用 | 44,812 | 42,215 |
| 流動負債合計 | 44,907,658 | 33,668,392 |
| 負債合計 | 44,907,658 | 33,668,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,968,291,075 | 5,748,942,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,614,727 | △11,719,475 |
| (分配準備積立金) | 139,311,308 | 224,037,303 |
| 元本等合計 | 5,979,905,802 | 5,737,222,676 |
| 純資産合計 | 5,979,905,802 | 5,737,222,676 |
| 負債純資産合計 | 6,024,813,460 | 5,770,891,068 |
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