有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年5月12日現在 | 当期 2021年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,613,909 | 337,936,107 |
| 親投資信託受益証券 | 4,247,120,031 | 4,158,103,160 |
| 流動資産合計 | 4,601,733,940 | 4,496,039,267 |
| 資産合計 | 4,601,733,940 | 4,496,039,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 263,406,568 | 261,748,585 |
| 未払解約金 | 13,823,561 | 333,306 |
| 未払受託者報酬 | 506,307 | 480,175 |
| 未払委託者報酬 | 9,198,142 | 8,723,542 |
| その他未払費用 | 30,015 | 28,465 |
| 流動負債合計 | 286,964,593 | 271,314,073 |
| 負債合計 | 286,964,593 | 271,314,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,181,056,649 | 4,089,821,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,712,698 | 134,903,543 |
| (分配準備積立金) | 218,612,053 | 211,346,119 |
| 元本等合計 | 4,314,769,347 | 4,224,725,194 |
| 純資産合計 | 4,314,769,347 | 4,224,725,194 |
| 負債純資産合計 | 4,601,733,940 | 4,496,039,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
