有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月12日現在 | 当期 2022年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,936,107 | 172,453,139 |
| 親投資信託受益証券 | 4,158,103,160 | 3,919,215,376 |
| 流動資産合計 | 4,496,039,267 | 4,091,668,515 |
| 資産合計 | 4,496,039,267 | 4,091,668,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 261,748,585 | 12,189,966 |
| 未払解約金 | 333,306 | 1,719,524 |
| 未払受託者報酬 | 480,175 | 449,234 |
| 未払委託者報酬 | 8,723,542 | 8,161,151 |
| その他未払費用 | 28,465 | 26,627 |
| 流動負債合計 | 271,314,073 | 22,546,502 |
| 負債合計 | 271,314,073 | 22,546,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,089,821,651 | 4,063,322,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 134,903,543 | 5,799,688 |
| (分配準備積立金) | 211,346,119 | 229,903,595 |
| 元本等合計 | 4,224,725,194 | 4,069,122,013 |
| 純資産合計 | 4,224,725,194 | 4,069,122,013 |
| 負債純資産合計 | 4,496,039,267 | 4,091,668,515 |
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