有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月13日現在 | 当期 令和1年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,705,915 | 63,976,531 |
| 親投資信託受益証券 | 4,953,915,686 | 4,803,023,001 |
| 未収入金 | - | 208,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,075,621,601 | 5,074,999,532 |
| 資産合計 | 5,075,621,601 | 5,074,999,532 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,210,881 | 158,756,557 |
| 未払解約金 | 379,401 | 12,496,446 |
| 未払受託者報酬 | 567,011 | 557,484 |
| 未払委託者報酬 | 10,300,699 | 10,127,884 |
| 未払利息 | 117 | - |
| その他未払費用 | 35,893 | 35,279 |
| 流動負債合計 | 26,494,002 | 181,973,650 |
| 負債合計 | 26,494,002 | 181,973,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,070,293,755 | 4,810,804,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,166,156 | 82,221,113 |
| (分配準備積立金) | 198,826,514 | 182,380,292 |
| 元本等合計 | 5,049,127,599 | 4,893,025,882 |
| 純資産合計 | 5,049,127,599 | 4,893,025,882 |
| 負債純資産合計 | 5,075,621,601 | 5,074,999,532 |
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