有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

世界8資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	4,094,941,841	円
Ⅱ 負債総額	9,695,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,085,246,058	円
Ⅳ 発行済口数	3,650,030,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1192	円

世界8資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	26,059,409,887	円
Ⅱ 負債総額	69,455,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,989,954,414	円
Ⅳ 発行済口数	28,649,160,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9072	円

世界8資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	5,760,079,463	円
Ⅱ 負債総額	11,320,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,748,758,957	円
Ⅳ 発行済口数	5,661,020,983	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0155	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,936,237,949	円
Ⅱ 負債総額	108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,936,237,841	円
Ⅳ 発行済口数	5,261,827,087	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3182	円

(参考)海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,717,610,051	円
Ⅱ 負債総額	84	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,717,609,967	円
Ⅳ 発行済口数	5,820,252,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4978	円

(参考)エマージング債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,545,067,575	円
Ⅱ 負債総額	30,748,293	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,514,319,282	円
Ⅳ 発行済口数	1,541,480,851	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2798	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,062,339,087	円
Ⅱ 負債総額	77,569,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,984,769,652	円
Ⅳ 発行済口数	3,691,343,539	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0795	円

(参考)海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,282,307,224	円
Ⅱ 負債総額	40,850,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,241,456,230	円
Ⅳ 発行済口数	2,707,407,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5666	円

(参考)エマージング株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,687,298,134	円
Ⅱ 負債総額	181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,687,297,953	円
Ⅳ 発行済口数	7,361,482,543	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8593	円

(参考)国内リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	76,481,636,138	円
Ⅱ 負債総額	421,845,518	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	76,059,790,620	円
Ⅳ 発行済口数	25,464,814,244	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9869	円

(参考)海外リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,006,725,999	円
Ⅱ 負債総額	253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,006,725,746	円
Ⅳ 発行済口数	7,985,406,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5036	円