有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

世界8資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	3,939,927,001	円
Ⅱ 負債総額	6,077,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,933,849,911	円
Ⅳ 発行済口数	3,463,761,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1357	円

世界8資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	24,691,595,607	円
Ⅱ 負債総額	35,946,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,655,648,948	円
Ⅳ 発行済口数	26,738,767,060	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9221	円

世界8資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	5,493,122,306	円
Ⅱ 負債総額	10,060,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,483,061,587	円
Ⅳ 発行済口数	5,096,176,817	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0759	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,834,135,400	円
Ⅱ 負債総額	114	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,834,135,286	円
Ⅳ 発行済口数	5,211,739,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3113	円

(参考)海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,436,579,391	円
Ⅱ 負債総額	84,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,436,494,449	円
Ⅳ 発行済口数	5,468,030,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5429	円

(参考)エマージング債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,420,451,312	円
Ⅱ 負債総額	32,127,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,388,324,069	円
Ⅳ 発行済口数	1,391,028,571	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4358	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,891,031,531	円
Ⅱ 負債総額	98	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,891,031,433	円
Ⅳ 発行済口数	3,251,850,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1966	円

(参考)海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	4,032,175,528	円
Ⅱ 負債総額	115,713,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,916,461,977	円
Ⅳ 発行済口数	2,217,536,394	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7661	円

(参考)エマージング株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,949,978,228	円
Ⅱ 負債総額	132,672,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,817,305,728	円
Ⅳ 発行済口数	6,455,379,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1404	円

(参考)国内リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	79,346,769,355	円
Ⅱ 負債総額	452,884,537	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,893,884,818	円
Ⅳ 発行済口数	26,807,728,907	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9430	円

(参考)海外リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,658,237,224	円
Ⅱ 負債総額	744,980,005	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,913,257,219	円
Ⅳ 発行済口数	7,103,225,790	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5364	円