有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

世界8資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	3,590,206,100	円
Ⅱ 負債総額	12,980,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,577,225,502	円
Ⅳ 発行済口数	3,141,413,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1387	円

世界8資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	21,922,923,390	円
Ⅱ 負債総額	22,246,249	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,900,677,141	円
Ⅳ 発行済口数	24,055,570,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9104	円

世界8資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	5,047,186,118	円
Ⅱ 負債総額	6,972,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,040,213,550	円
Ⅳ 発行済口数	4,483,215,618	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1242	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,395,680,528	円
Ⅱ 負債総額	100,000,149	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,295,680,379	円
Ⅳ 発行済口数	4,752,837,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3246	円

(参考)海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,348,503,787	円
Ⅱ 負債総額	104	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,348,503,683	円
Ⅳ 発行済口数	4,757,818,354	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5445	円

(参考)エマージング債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,096,054,062	円
Ⅱ 負債総額	8,831,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,087,222,387	円
Ⅳ 発行済口数	1,279,692,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4125	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,629,902,178	円
Ⅱ 負債総額	26,608,037	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,603,294,141	円
Ⅳ 発行済口数	2,538,804,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4193	円

(参考)海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,644,745,184	円
Ⅱ 負債総額	244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,644,744,940	円
Ⅳ 発行済口数	1,912,535,970	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9057	円

(参考)エマージング株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,521,083,692	円
Ⅱ 負債総額	242,201,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,278,882,692	円
Ⅳ 発行済口数	5,387,459,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2792	円

(参考)国内リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	68,867,701,793	円
Ⅱ 負債総額	402,605,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,465,096,400	円
Ⅳ 発行済口数	22,538,982,555	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0376	円

(参考)海外リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,978,286,450	円
Ⅱ 負債総額	831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,978,285,619	円
Ⅳ 発行済口数	7,063,911,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5541	円