有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/10-2022/11/08)

世界8資産ファンド 安定コース

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,170,359,580円
Ⅱ 負債総額	2,112,569円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,168,247,011円
Ⅳ 発行済数量	2,524,652,450口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2549円

世界8資産ファンド 分配コース

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,469,681,279円
Ⅱ 負債総額	19,776,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,449,904,935円
Ⅳ 発行済数量	16,223,018,275口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0140円

世界8資産ファンド 成長コース

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,744,899,978円
Ⅱ 負債総額	4,750,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,740,149,054円
Ⅳ 発行済数量	3,471,259,532口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3655円

(参考)
国内債券マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,298,107,357円
Ⅱ 負債総額	100,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,198,107,357円
Ⅳ 発行済数量	3,970,959,841口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3090円

海外債券マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,070,307,149円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,070,307,149円
Ⅳ 発行済数量	3,275,262,121口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8534円

エマージング債券マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,856,288,747円
Ⅱ 負債総額	65,123,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,791,165,337円
Ⅳ 発行済数量	912,696,374口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0582円

国内株式マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,645,513,238円
Ⅱ 負債総額	16,056,228円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,629,457,010円
Ⅳ 発行済数量	1,981,940,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8313円

海外株式マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,529,060,005円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,529,060,005円
Ⅳ 発行済数量	1,093,059,065口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2286円

エマージング株式マザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,429,646,034円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,429,646,034円
Ⅳ 発行済数量	3,151,473,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9921円

国内リートマザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	46,339,950,061円
Ⅱ 負債総額	36,239,241円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,303,710,820円
Ⅳ 発行済数量	11,286,365,094口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1026円

海外リートマザーファンド

2022年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,581,220,514円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,581,220,514円
Ⅳ 発行済数量	4,378,708,018口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4165円