有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

世界8資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	3,738,899,924	円
Ⅱ 負債総額	3,193,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,735,706,133	円
Ⅳ 発行済口数	3,216,669,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1614	円

世界8資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	24,005,072,737	円
Ⅱ 負債総額	51,629,326	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,953,443,411	円
Ⅳ 発行済口数	25,256,558,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9484	円

世界8資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	5,321,846,499	円
Ⅱ 負債総額	8,766,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,313,080,362	円
Ⅳ 発行済口数	4,624,015,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1490	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,693,641,038	円
Ⅱ 負債総額	97	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,693,640,941	円
Ⅳ 発行済口数	5,093,859,894	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3141	円

(参考)海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,261,432,748	円
Ⅱ 負債総額	181,623,681	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,079,809,067	円
Ⅳ 発行済口数	4,995,223,939	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6175	円

(参考)エマージング債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,265,106,268	円
Ⅱ 負債総額	4,722,138	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,260,384,130	円
Ⅳ 発行済口数	1,279,692,175	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5478	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,965,954,756	円
Ⅱ 負債総額	180,183,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,785,771,404	円
Ⅳ 発行済口数	2,739,384,877	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3820	円

(参考)海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,817,227,438	円
Ⅱ 負債総額	147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,817,227,291	円
Ⅳ 発行済口数	1,989,619,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9186	円

(参考)エマージング株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,825,008,861	円
Ⅱ 負債総額	654,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,824,354,493	円
Ⅳ 発行済口数	5,347,892,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3980	円

(参考)国内リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	72,734,350,132	円
Ⅱ 負債総額	460,418,012	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,273,932,120	円
Ⅳ 発行済口数	25,221,277,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8656	円

(参考)海外リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,971,064,383	円
Ⅱ 負債総額	908,362,628	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,062,701,755	円
Ⅳ 発行済口数	6,805,965,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6254	円