有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/09-2025/11/10)

世界8資産ファンド 安定コース

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	2,945,036,966円
Ⅱ 負債総額	3,653,235円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,941,383,731円
Ⅳ 発行済数量	2,066,405,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4234円

世界8資産ファンド 分配コース

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	16,277,395,015円
Ⅱ 負債総額	14,955,783円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,262,439,232円
Ⅳ 発行済数量	13,263,987,583口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2261円

世界8資産ファンド 成長コース

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,628,071,735円
Ⅱ 負債総額	12,356,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,615,715,052円
Ⅳ 発行済数量	2,879,072,845口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9505円

(参考)
国内債券マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,219,293,479円
Ⅱ 負債総額	291,733,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,927,560,109円
Ⅳ 発行済数量	4,041,328,044口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2193円

海外債券マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	6,632,267,377円
Ⅱ 負債総額	193,727,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,438,540,050円
Ⅳ 発行済数量	2,717,123,636口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3696円

エマージング債券マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,375,786,135円
Ⅱ 負債総額	84,057,672円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,291,728,463円
Ⅳ 発行済数量	703,876,198口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6766円

国内株式マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,550,422,111円
Ⅱ 負債総額	36,498,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,513,923,742円
Ⅳ 発行済数量	1,372,022,757口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2900円

海外株式マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,363,056,685円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,363,056,685円
Ⅳ 発行済数量	755,814,914口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.7727円

エマージング株式マザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,764,945,680円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,764,945,680円
Ⅳ 発行済数量	930,867,380口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1188円

国内リートマザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	35,519,240,452円
Ⅱ 負債総額	443,884,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,075,355,504円
Ⅳ 発行済数量	7,346,541,270口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7744円

海外リートマザーファンド

2025年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	4,109,219,911円
Ⅱ 負債総額	38,552,027円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,070,667,884円
Ⅳ 発行済数量	1,252,330,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2505円