有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/09-2025/05/08)

世界8資産ファンド 安定コース

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,814,716,746円
Ⅱ 負債総額	2,064,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,812,652,494円
Ⅳ 発行済数量	2,140,538,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3140円

世界8資産ファンド 分配コース

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,222,404,131円
Ⅱ 負債総額	15,207,179円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,207,196,952円
Ⅳ 発行済数量	13,768,764,995口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1045円

世界8資産ファンド 成長コース

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,895,532,936円
Ⅱ 負債総額	3,932,703円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,891,600,233円
Ⅳ 発行済数量	2,949,148,840口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6586円

(参考)
国内債券マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,001,188,857円
Ⅱ 負債総額	16,892,650円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,984,296,207円
Ⅳ 発行済数量	4,025,016,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2383円

海外債券マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,074,968,620円
Ⅱ 負債総額	238,163,242円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,836,805,378円
Ⅳ 発行済数量	2,774,929,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1034円

エマージング債券マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,028,576,592円
Ⅱ 負債総額	108,593,261円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,919,983,331円
Ⅳ 発行済数量	751,015,652口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8880円

国内株式マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,921,141,798円
Ⅱ 負債総額	25,470,096円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,895,671,702円
Ⅳ 発行済数量	1,471,922,301口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6467円

海外株式マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,912,258,062円
Ⅱ 負債総額	31,808,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,880,449,342円
Ⅳ 発行済数量	797,539,253口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8655円

エマージング株式マザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,098,246,356円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,098,246,356円
Ⅳ 発行済数量	1,020,917,345口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0143円

国内リートマザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	31,931,756,042円
Ⅱ 負債総額	255,374,439円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,676,381,603円
Ⅳ 発行済数量	7,909,371,677口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0049円

海外リートマザーファンド

2025年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,649,855,285円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,649,855,285円
Ⅳ 発行済数量	1,252,330,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9145円