有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

世界8資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	3,321,187,981	円
Ⅱ 負債総額	7,347,194	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,313,840,787	円
Ⅳ 発行済口数	2,894,456,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1449	円

世界8資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	19,984,600,170	円
Ⅱ 負債総額	36,196,409	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,948,403,761	円
Ⅳ 発行済口数	21,863,455,854	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9124	円

世界8資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	4,553,830,363	円
Ⅱ 負債総額	12,819,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,541,010,745	円
Ⅳ 発行済口数	4,217,481,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0767	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,853,870,775	円
Ⅱ 負債総額	77	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,853,870,698	円
Ⅳ 発行済口数	4,311,217,852	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3578	円

(参考)海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	6,912,760,373	円
Ⅱ 負債総額	47	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,912,760,326	円
Ⅳ 発行済口数	4,295,517,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6093	円

(参考)エマージング債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,913,347,493	円
Ⅱ 負債総額	54,065,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,859,282,105	円
Ⅳ 発行済口数	1,108,921,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5784	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,085,039,349	円
Ⅱ 負債総額	83	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,085,039,266	円
Ⅳ 発行済口数	2,522,376,461	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2231	円

(参考)海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,312,289,878	円
Ⅱ 負債総額	179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,312,289,699	円
Ⅳ 発行済口数	1,688,645,129	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9615	円

(参考)エマージング株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	11,618,613,573	円
Ⅱ 負債総額	91,589,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,527,024,106	円
Ⅳ 発行済口数	5,410,804,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1304	円

(参考)国内リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	60,077,817,250	円
Ⅱ 負債総額	304,671,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,773,145,728	円
Ⅳ 発行済口数	17,103,214,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4948	円

(参考)海外リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,931,139,505	円
Ⅱ 負債総額	272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,931,139,233	円
Ⅳ 発行済口数	6,339,318,715	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7243	円