有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

世界8資産ファンド 安定コース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,134,050,002円
Ⅱ 負債総額	4,983,807円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,129,066,195円
Ⅳ 発行済数量	2,654,560,020口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1788円

世界8資産ファンド 分配コース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,337,932,782円
Ⅱ 負債総額	16,856,080円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,321,076,702円
Ⅳ 発行済数量	19,474,753,372口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9408円

世界8資産ファンド 成長コース

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,474,297,611円
Ⅱ 負債総額	8,197,458円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,466,100,153円
Ⅳ 発行済数量	3,731,499,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1969円

(参考)
国内債券マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,188,236,414円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,188,236,414円
Ⅳ 発行済数量	3,840,714,564口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3509円

海外債券マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,369,485,450円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,369,485,450円
Ⅳ 発行済数量	3,574,111,376口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7821円

エマージング債券マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,852,504,037円
Ⅱ 負債総額	65,820,217円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,786,683,820円
Ⅳ 発行済数量	1,010,775,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7570円

国内株式マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,435,716,236円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,435,716,236円
Ⅳ 発行済数量	2,179,039,892口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5767円

海外株式マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,503,143,727円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,503,143,727円
Ⅳ 発行済数量	1,446,463,823口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4219円

エマージング株式マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,593,794,026円
Ⅱ 負債総額	85,325,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,508,468,508円
Ⅳ 発行済数量	4,371,790,706口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6324円

国内リートマザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	51,754,058,149円
Ⅱ 負債総額	145,605,033円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,608,453,116円
Ⅳ 発行済数量	15,487,393,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3323円

海外リートマザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,838,153,671円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,838,153,671円
Ⅳ 発行済数量	5,440,425,354口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6245円