有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)

世界8資産ファンド 安定コース

Ⅰ 資産総額	3,424,418,949	円
Ⅱ 負債総額	6,933,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,417,485,314	円
Ⅳ 発行済口数	3,007,079,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1365	円

世界8資産ファンド 分配コース

Ⅰ 資産総額	20,901,667,635	円
Ⅱ 負債総額	31,166,602	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,870,501,033	円
Ⅳ 発行済口数	22,932,813,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9101	円

世界8資産ファンド 成長コース

Ⅰ 資産総額	4,792,467,952	円
Ⅱ 負債総額	12,320,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,780,147,005	円
Ⅳ 発行済口数	4,348,792,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0992	円

(参考)国内債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,936,506,862	円
Ⅱ 負債総額	144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,936,506,718	円
Ⅳ 発行済口数	4,494,365,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3209	円

(参考)海外債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	7,333,310,076	円
Ⅱ 負債総額	137,232,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,196,077,665	円
Ⅳ 発行済口数	4,542,010,323	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5843	円

(参考)エマージング債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	2,940,301,421	円
Ⅱ 負債総額	32,575,410	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,907,726,011	円
Ⅳ 発行済口数	1,185,345,212	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4531	円

(参考)国内株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,317,125,885	円
Ⅱ 負債総額	48,940,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,268,185,098	円
Ⅳ 発行済口数	2,462,273,602	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3273	円

(参考)海外株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	3,414,341,643	円
Ⅱ 負債総額	173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,414,341,470	円
Ⅳ 発行済口数	1,742,956,947	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9589	円

(参考)エマージング株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,451,958,613	円
Ⅱ 負債総額	110,029,429	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,341,929,184	円
Ⅳ 発行済口数	5,577,835,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2127	円

(参考)国内リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	61,879,917,677	円
Ⅱ 負債総額	493,149,254	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,386,768,423	円
Ⅳ 発行済口数	18,892,441,638	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2493	円

(参考)海外リートマザーファンド

Ⅰ 資産総額	10,954,164,986	円
Ⅱ 負債総額	634	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,954,164,352	円
Ⅳ 発行済口数	6,672,031,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6418	円