有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/09-2024/11/08)

世界8資産ファンド 安定コース

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,978,538,651円
Ⅱ 負債総額	2,004,445円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,976,534,206円
Ⅳ 発行済数量	2,211,104,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3462円

世界8資産ファンド 分配コース

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	16,343,668,359円
Ⅱ 負債総額	23,956,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,319,711,647円
Ⅳ 発行済数量	14,223,073,706口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1474円

世界8資産ファンド 成長コース

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,004,446,436円
Ⅱ 負債総額	7,154,090円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,997,292,346円
Ⅳ 発行済数量	2,981,418,745口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6761円

(参考)
国内債券マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,147,040,657円
Ⅱ 負債総額	110,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,037,040,657円
Ⅳ 発行済数量	3,962,680,839口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2711円

海外債券マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,372,423,821円
Ⅱ 負債総額	154,408,896円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,218,014,925円
Ⅳ 発行済数量	2,921,422,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1284円

エマージング債券マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,115,156,260円
Ⅱ 負債総額	37,058,689円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,078,097,571円
Ⅳ 発行済数量	765,582,295口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0206円

国内株式マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,924,957,468円
Ⅱ 負債総額	18,661,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,906,295,631円
Ⅳ 発行済数量	1,541,934,718口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5334円

海外株式マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,224,632,656円
Ⅱ 負債総額	130,958,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,093,673,870円
Ⅳ 発行済数量	820,355,290口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9901円

エマージング株式マザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,176,677,446円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,176,677,446円
Ⅳ 発行済数量	1,059,563,127口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9419円

国内リートマザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	32,643,372,665円
Ⅱ 負債総額	217,414,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,425,958,145円
Ⅳ 発行済数量	8,606,888,718口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7674円

海外リートマザーファンド

2024年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,113,381,911円
Ⅱ 負債総額	33,759,726円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,079,622,185円
Ⅳ 発行済数量	1,255,871,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2484円