有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)

世界8資産ファンド 安定コース

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,386,913,387円
Ⅱ 負債総額	2,421,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,384,492,281円
Ⅳ 発行済数量	2,811,667,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2037円

世界8資産ファンド 分配コース

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	20,216,509,165円
Ⅱ 負債総額	17,951,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,198,557,739円
Ⅳ 発行済数量	21,083,022,530口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9580円

世界8資産ファンド 成長コース

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,738,569,762円
Ⅱ 負債総額	6,138,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,732,431,013円
Ⅳ 発行済数量	3,984,415,581口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1877円

(参考)
国内債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,793,815,277円
Ⅱ 負債総額	100,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,693,815,277円
Ⅳ 発行済数量	4,181,016,096口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3618円

海外債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	7,109,266,017円
Ⅱ 負債総額	55,264,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,054,001,622円
Ⅳ 発行済数量	4,184,006,544口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6859円

エマージング債券マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,010,465,042円
Ⅱ 負債総額	38,753,933円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,971,711,109円
Ⅳ 発行済数量	1,093,809,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7168円

国内株式マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,501,312,713円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,501,312,713円
Ⅳ 発行済数量	2,461,291,837口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4226円

海外株式マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,612,561,504円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,612,561,504円
Ⅳ 発行済数量	1,624,745,086口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2235円

エマージング株式マザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	11,612,020,431円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,612,020,431円
Ⅳ 発行済数量	5,018,185,568口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3140円

国内リートマザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	67,239,114,615円
Ⅱ 負債総額	37,754,682円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	67,201,359,933円
Ⅳ 発行済数量	16,338,629,664口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1130円

海外リートマザーファンド

令和1年11月29日現在
Ⅰ 資産総額	10,861,963,813円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,861,963,813円
Ⅳ 発行済数量	5,670,369,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9156円