有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

世界8資産ファンド 安定コース

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,252,956,128円
Ⅱ 負債総額	4,429,391円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,248,526,737円
Ⅳ 発行済数量	2,517,946,443口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2901円

世界8資産ファンド 分配コース

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,087,325,635円
Ⅱ 負債総額	46,874,054円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,040,451,581円
Ⅳ 発行済数量	17,229,262,531口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0471円

世界8資産ファンド 成長コース

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,013,170,762円
Ⅱ 負債総額	7,416,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,005,754,152円
Ⅳ 発行済数量	3,578,728,529口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3988円

(参考)
国内債券マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,485,383,307円
Ⅱ 負債総額	191,719,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,293,663,467円
Ⅳ 発行済数量	3,911,044,774口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3535円

海外債券マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,565,819,045円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,565,819,045円
Ⅳ 発行済数量	3,550,804,122口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8491円

エマージング債券マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,987,322,309円
Ⅱ 負債総額	4,881,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,982,441,215円
Ⅳ 発行済数量	1,011,971,576口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9472円

国内株式マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,697,725,626円
Ⅱ 負債総額	25,223,668円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,672,501,958円
Ⅳ 発行済数量	1,977,249,776口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8574円

海外株式マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,882,814,757円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,882,814,757円
Ⅳ 発行済数量	1,184,409,906口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2783円

エマージング株式マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,841,679,075円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,841,679,075円
Ⅳ 発行済数量	3,690,747,042口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9375円

国内リートマザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	49,625,475,235円
Ⅱ 負債総額	45,176,694円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,580,298,541円
Ⅳ 発行済数量	12,337,407,149口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0187円

海外リートマザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,717,652,756円
Ⅱ 負債総額	83,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,634,652,756円
Ⅳ 発行済数量	3,937,486,573口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4469円