有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/05/09-2023/11/08)

世界8資産ファンド 安定コース

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,112,284,277円
Ⅱ 負債総額	2,900,048円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,109,384,229円
Ⅳ 発行済数量	2,394,518,799口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2985円

世界8資産ファンド 分配コース

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	16,384,085,855円
Ⅱ 負債総額	18,419,676円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,365,666,179円
Ⅳ 発行済数量	15,353,683,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0659円

世界8資産ファンド 成長コース

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,825,098,930円
Ⅱ 負債総額	5,126,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,819,972,586円
Ⅳ 発行済数量	3,195,401,071口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5084円

(参考)
国内債券マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,973,617,968円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,973,617,968円
Ⅳ 発行済数量	3,830,042,472口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2986円

海外債券マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,342,265,850円
Ⅱ 負債総額	175,211,616円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,167,054,234円
Ⅳ 発行済数量	3,073,605,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0065円

エマージング債券マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,083,507,022円
Ⅱ 負債総額	55,274,154円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,028,232,868円
Ⅳ 発行済数量	870,488,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4788円

国内株式マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,779,651,128円
Ⅱ 負債総額	34,279,627円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,745,371,501円
Ⅳ 発行済数量	1,684,182,357口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2239円

海外株式マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,720,720,908円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,720,720,908円
Ⅳ 発行済数量	957,486,289口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8859円

エマージング株式マザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,975,797,155円
Ⅱ 負債総額	1,505円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,975,795,650円
Ⅳ 発行済数量	1,190,398,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3399円

国内リートマザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	40,438,942,444円
Ⅱ 負債総額	19,610,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,419,332,444円
Ⅳ 発行済数量	10,092,360,056口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0049円

海外リートマザーファンド

2023年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,801,593,926円
Ⅱ 負債総額	38,553,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,763,040,128円
Ⅳ 発行済数量	1,450,709,077口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5939円