有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)

世界8資産ファンド 安定コース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,059,415,580円
Ⅱ 負債総額	7,189,637円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,052,225,943円
Ⅳ 発行済数量	2,706,134,136口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1279円

世界8資産ファンド 分配コース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	18,139,715,214円
Ⅱ 負債総額	24,771,890円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,114,943,324円
Ⅳ 発行済数量	20,291,820,670口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8927円

世界8資産ファンド 成長コース

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	4,140,018,431円
Ⅱ 負債総額	3,030,318円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,136,988,113円
Ⅳ 発行済数量	3,859,390,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0719円

(参考)
国内債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,434,430,290円
Ⅱ 負債総額	100,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,334,430,290円
Ⅳ 発行済数量	3,944,387,340口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3524円

海外債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,427,006,010円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,427,006,010円
Ⅳ 発行済数量	3,712,535,193口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7312円

エマージング債券マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	2,781,759,375円
Ⅱ 負債総額	47,539,882円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,734,219,493円
Ⅳ 発行済数量	1,058,764,186口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5825円

国内株式マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,302,738,412円
Ⅱ 負債総額	39,079,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,263,658,667円
Ⅳ 発行済数量	2,433,211,700口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3413円

海外株式マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	3,173,704,709円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,173,704,709円
Ⅳ 発行済数量	1,547,615,776口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0507円

エマージング株式マザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	9,547,694,386円
Ⅱ 負債総額	114,412,791円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,433,281,595円
Ⅳ 発行済数量	4,707,535,229口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0039円

国内リートマザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	51,669,323,130円
Ⅱ 負債総額	53,140,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,616,183,130円
Ⅳ 発行済数量	15,613,949,395口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3058円

海外リートマザーファンド

令和2年5月29日現在
Ⅰ 資産総額	8,048,459,989円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,048,459,989円
Ⅳ 発行済数量	5,460,713,855口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4739円