有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月8日-平成28年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月 7日現在) | 当期 (平成28年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,223,475 | 19,507,480 |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,186,531 | 1,431,397,346 |
| 未収入金 | 20,100,000 | 25,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,237,510,006 | 1,476,804,826 |
| 資産合計 | 1,237,510,006 | 1,476,804,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,569,515 | 20,205,016 |
| 未払解約金 | - | 6,875,995 |
| 未払受託者報酬 | 53,786 | 62,343 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,195 | 1,683,260 |
| 未払利息 | 28 | 29 |
| その他未払費用 | 4,291 | 4,978 |
| 流動負債合計 | 19,079,815 | 28,831,621 |
| 負債合計 | 19,079,815 | 28,831,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,254,965,383 | 1,443,215,451 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,535,192 | 4,757,754 |
| (分配準備積立金) | 182,989,343 | 135,099,984 |
| 元本等合計 | 1,218,430,191 | 1,447,973,205 |
| 純資産合計 | 1,218,430,191 | 1,447,973,205 |
| 負債純資産合計 | 1,237,510,006 | 1,476,804,826 |
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