有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年12月7日現在 | 当期 2021年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,570,292 | 9,819,700 |
| 親投資信託受益証券 | 614,049,923 | 596,545,997 |
| 未収入金 | 12,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 634,620,215 | 606,365,697 |
| 資産合計 | 634,620,215 | 606,365,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,959,163 | 3,633,621 |
| 未払解約金 | 6,624,151 | 2,875,993 |
| 未払受託者報酬 | 27,150 | 28,582 |
| 未払委託者報酬 | 733,070 | 771,980 |
| その他未払費用 | 1,771 | 1,866 |
| 流動負債合計 | 11,345,305 | 7,312,042 |
| 負債合計 | 11,345,305 | 7,312,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 879,814,028 | 807,471,392 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △256,539,118 | △208,417,737 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 623,274,910 | 599,053,655 |
| 純資産合計 | 623,274,910 | 599,053,655 |
| 負債純資産合計 | 634,620,215 | 606,365,697 |
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