有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月8日-令和3年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年6月7日現在 | 当期 2021年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,819,700 | 10,738,328 |
| 親投資信託受益証券 | 596,545,997 | 517,506,698 |
| 流動資産合計 | 606,365,697 | 528,245,026 |
| 資産合計 | 606,365,697 | 528,245,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,633,621 | 1,736,493 |
| 未払解約金 | 2,875,993 | 4,639,906 |
| 未払受託者報酬 | 28,582 | 23,742 |
| 未払委託者報酬 | 771,980 | 641,205 |
| その他未払費用 | 1,866 | 1,547 |
| 流動負債合計 | 7,312,042 | 7,042,893 |
| 負債合計 | 7,312,042 | 7,042,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 807,471,392 | 694,597,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,417,737 | △173,395,105 |
| (分配準備積立金) | - | 839,704 |
| 元本等合計 | 599,053,655 | 521,202,133 |
| 純資産合計 | 599,053,655 | 521,202,133 |
| 負債純資産合計 | 606,365,697 | 528,245,026 |
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