有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年12月 7日現在) | 当期 (平成30年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,807,020 | 11,874,323 |
| 親投資信託受益証券 | 1,499,254,560 | 1,251,920,356 |
| 未収入金 | 14,700,000 | 18,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,533,761,580 | 1,282,594,679 |
| 資産合計 | 1,533,761,580 | 1,282,594,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,625,897 | 15,344,027 |
| 未払解約金 | 2,361,801 | 2,989,273 |
| 未払受託者報酬 | 67,820 | 58,923 |
| 未払委託者報酬 | 1,831,135 | 1,590,884 |
| 未払利息 | 22 | 27 |
| その他未払費用 | 5,008 | 4,349 |
| 流動負債合計 | 20,891,683 | 19,987,483 |
| 負債合計 | 20,891,683 | 19,987,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,589,784 | 1,534,402,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △149,719,887 | △271,795,549 |
| (分配準備積立金) | 70,381 | 138,941 |
| 元本等合計 | 1,512,869,897 | 1,262,607,196 |
| 純資産合計 | 1,512,869,897 | 1,262,607,196 |
| 負債純資産合計 | 1,533,761,580 | 1,282,594,679 |
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