有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年12月9日現在 | 当期 令和2年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,332,896 | 4,505,757 |
| 親投資信託受益証券 | 829,842,112 | 713,668,794 |
| 未収入金 | 16,700,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 861,875,008 | 726,174,551 |
| 資産合計 | 861,875,008 | 726,174,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,370,013 | 4,587,357 |
| 未払解約金 | 11,053,225 | 324,289 |
| 未払受託者報酬 | 41,840 | 33,016 |
| 未払委託者報酬 | 1,129,816 | 891,667 |
| その他未払費用 | 2,926 | 2,188 |
| 流動負債合計 | 19,597,820 | 5,838,517 |
| 負債合計 | 19,597,820 | 5,838,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,133,848,259 | 1,019,412,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △291,571,071 | △299,076,847 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 842,277,188 | 720,336,034 |
| 純資産合計 | 842,277,188 | 720,336,034 |
| 負債純資産合計 | 861,875,008 | 726,174,551 |
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