有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月 7日現在) | 当期 (平成29年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,507,480 | 31,453,611 |
| 親投資信託受益証券 | 1,431,397,346 | 1,618,522,082 |
| 未収入金 | 25,900,000 | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,476,804,826 | 1,667,975,693 |
| 資産合計 | 1,476,804,826 | 1,667,975,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,205,016 | 24,594,159 |
| 未払解約金 | 6,875,995 | 3,209,111 |
| 未払受託者報酬 | 62,343 | 74,471 |
| 未払委託者報酬 | 1,683,260 | 2,010,718 |
| 未払利息 | 29 | 51 |
| その他未払費用 | 4,978 | 5,947 |
| 流動負債合計 | 28,831,621 | 29,894,457 |
| 負債合計 | 28,831,621 | 29,894,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,443,215,451 | 1,756,725,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,757,754 | △118,644,455 |
| (分配準備積立金) | 135,099,984 | 16,639,873 |
| 元本等合計 | 1,447,973,205 | 1,638,081,236 |
| 純資産合計 | 1,447,973,205 | 1,638,081,236 |
| 負債純資産合計 | 1,476,804,826 | 1,667,975,693 |
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