有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/08-2023/06/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年12月7日現在 | 当期 2023年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,311,530 | 8,154,024 |
| 親投資信託受益証券 | 453,015,322 | 452,535,645 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 464,326,852 | 460,689,669 |
| 資産合計 | 464,326,852 | 460,689,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,484,015 | 1,457,856 |
| 未払解約金 | 2,932,571 | 17,064 |
| 未払受託者報酬 | 21,241 | 20,417 |
| 未払委託者報酬 | 573,660 | 551,512 |
| その他未払費用 | 1,382 | 1,329 |
| 流動負債合計 | 5,012,869 | 2,048,178 |
| 負債合計 | 5,012,869 | 2,048,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,606,011 | 583,142,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,292,028 | △124,501,000 |
| (分配準備積立金) | 13,820,607 | 15,934,800 |
| 元本等合計 | 459,313,983 | 458,641,491 |
| 純資産合計 | 459,313,983 | 458,641,491 |
| 負債純資産合計 | 464,326,852 | 460,689,669 |
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