有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年6月7日現在 | 当期 令和1年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,161,144 | 15,332,896 |
| 親投資信託受益証券 | 970,167,510 | 829,842,112 |
| 未収入金 | - | 16,700,000 |
| 流動資産合計 | 982,328,654 | 861,875,008 |
| 資産合計 | 982,328,654 | 861,875,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,427,719 | 7,370,013 |
| 未払解約金 | - | 11,053,225 |
| 未払受託者報酬 | 45,649 | 41,840 |
| 未払委託者報酬 | 1,232,497 | 1,129,816 |
| 未払利息 | 14 | - |
| その他未払費用 | 3,201 | 2,926 |
| 流動負債合計 | 9,709,080 | 19,597,820 |
| 負債合計 | 9,709,080 | 19,597,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,296,572,296 | 1,133,848,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △323,952,722 | △291,571,071 |
| (分配準備積立金) | 10,694 | - |
| 元本等合計 | 972,619,574 | 842,277,188 |
| 純資産合計 | 972,619,574 | 842,277,188 |
| 負債純資産合計 | 982,328,654 | 861,875,008 |
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