有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 6月 7日現在) | 当期 (平成29年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,453,611 | 19,807,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,618,522,082 | 1,499,254,560 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 14,700,000 |
| 流動資産合計 | 1,667,975,693 | 1,533,761,580 |
| 資産合計 | 1,667,975,693 | 1,533,761,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,594,159 | 16,625,897 |
| 未払解約金 | 3,209,111 | 2,361,801 |
| 未払受託者報酬 | 74,471 | 67,820 |
| 未払委託者報酬 | 2,010,718 | 1,831,135 |
| 未払利息 | 51 | 22 |
| その他未払費用 | 5,947 | 5,008 |
| 流動負債合計 | 29,894,457 | 20,891,683 |
| 負債合計 | 29,894,457 | 20,891,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,756,725,691 | 1,662,589,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,644,455 | △149,719,887 |
| (分配準備積立金) | 16,639,873 | 70,381 |
| 元本等合計 | 1,638,081,236 | 1,512,869,897 |
| 純資産合計 | 1,638,081,236 | 1,512,869,897 |
| 負債純資産合計 | 1,667,975,693 | 1,533,761,580 |
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