有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年 6月 7日現在) | 当期 (平成30年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,874,323 | 23,500,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,920,356 | 1,081,191,142 |
| 未収入金 | 18,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,282,594,679 | 1,104,691,160 |
| 資産合計 | 1,282,594,679 | 1,104,691,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,344,027 | 9,149,732 |
| 未払解約金 | 2,989,273 | 4,718,079 |
| 未払受託者報酬 | 58,923 | 50,195 |
| 未払委託者報酬 | 1,590,884 | 1,355,216 |
| 未払利息 | 27 | 48 |
| その他未払費用 | 4,349 | 3,523 |
| 流動負債合計 | 19,987,483 | 15,276,793 |
| 負債合計 | 19,987,483 | 15,276,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,402,745 | 1,407,651,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,795,549 | △318,236,783 |
| (分配準備積立金) | 138,941 | 54,640 |
| 元本等合計 | 1,262,607,196 | 1,089,414,367 |
| 純資産合計 | 1,262,607,196 | 1,089,414,367 |
| 負債純資産合計 | 1,282,594,679 | 1,104,691,160 |
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