有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年12月7日現在 | 当期 2022年6月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,738,328 | 4,993,232 |
| 親投資信託受益証券 | 517,506,698 | 485,586,511 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 528,245,026 | 502,579,743 |
| 資産合計 | 528,245,026 | 502,579,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,736,493 | 1,568,281 |
| 未払解約金 | 4,639,906 | 7,721,091 |
| 未払受託者報酬 | 23,742 | 21,296 |
| 未払委託者報酬 | 641,205 | 575,172 |
| その他未払費用 | 1,547 | 1,386 |
| 流動負債合計 | 7,042,893 | 9,887,226 |
| 負債合計 | 7,042,893 | 9,887,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,597,238 | 627,312,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △173,395,105 | △134,620,019 |
| (分配準備積立金) | 839,704 | 2,899,860 |
| 元本等合計 | 521,202,133 | 492,692,517 |
| 純資産合計 | 521,202,133 | 492,692,517 |
| 負債純資産合計 | 528,245,026 | 502,579,743 |
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