有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成30年12月 7日現在) | 当期 (令和 1年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,500,018 | 12,161,144 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,191,142 | 970,167,510 |
| 流動資産合計 | 1,104,691,160 | 982,328,654 |
| 資産合計 | 1,104,691,160 | 982,328,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,149,732 | 8,427,719 |
| 未払解約金 | 4,718,079 | - |
| 未払受託者報酬 | 50,195 | 45,649 |
| 未払委託者報酬 | 1,355,216 | 1,232,497 |
| 未払利息 | 48 | 14 |
| その他未払費用 | 3,523 | 3,201 |
| 流動負債合計 | 15,276,793 | 9,709,080 |
| 負債合計 | 15,276,793 | 9,709,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,651,150 | 1,296,572,296 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △318,236,783 | △323,952,722 |
| (分配準備積立金) | 54,640 | 10,694 |
| 元本等合計 | 1,089,414,367 | 972,619,574 |
| 純資産合計 | 1,089,414,367 | 972,619,574 |
| 負債純資産合計 | 1,104,691,160 | 982,328,654 |
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