有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年6月8日現在 | 当期 2020年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,505,757 | 8,570,292 |
| 親投資信託受益証券 | 713,668,794 | 614,049,923 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 726,174,551 | 634,620,215 |
| 資産合計 | 726,174,551 | 634,620,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,587,357 | 3,959,163 |
| 未払解約金 | 324,289 | 6,624,151 |
| 未払受託者報酬 | 33,016 | 27,150 |
| 未払委託者報酬 | 891,667 | 733,070 |
| その他未払費用 | 2,188 | 1,771 |
| 流動負債合計 | 5,838,517 | 11,345,305 |
| 負債合計 | 5,838,517 | 11,345,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,019,412,881 | 879,814,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △299,076,847 | △256,539,118 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 720,336,034 | 623,274,910 |
| 純資産合計 | 720,336,034 | 623,274,910 |
| 負債純資産合計 | 726,174,551 | 634,620,215 |
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