有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年6月7日現在 | 当期 2023年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,154,024 | 6,701,108 |
| 親投資信託受益証券 | 452,535,645 | 444,512,545 |
| 流動資産合計 | 460,689,669 | 451,213,653 |
| 資産合計 | 460,689,669 | 451,213,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,457,856 | 1,318,350 |
| 未払解約金 | 17,064 | 2,339,438 |
| 未払受託者報酬 | 20,417 | 21,099 |
| 未払委託者報酬 | 551,512 | 569,952 |
| その他未払費用 | 1,329 | 1,372 |
| 流動負債合計 | 2,048,178 | 4,250,211 |
| 負債合計 | 2,048,178 | 4,250,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,142,491 | 527,340,078 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,501,000 | △80,376,636 |
| (分配準備積立金) | 15,934,800 | 31,832,198 |
| 元本等合計 | 458,641,491 | 446,963,442 |
| 純資産合計 | 458,641,491 | 446,963,442 |
| 負債純資産合計 | 460,689,669 | 451,213,653 |
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