有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/08-2022/12/07)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年6月7日現在 | 当期 2022年12月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,993,232 | 4,311,530 |
| 親投資信託受益証券 | 485,586,511 | 453,015,322 |
| 未収入金 | 12,000,000 | 7,000,000 |
| 流動資産合計 | 502,579,743 | 464,326,852 |
| 資産合計 | 502,579,743 | 464,326,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,568,281 | 1,484,015 |
| 未払解約金 | 7,721,091 | 2,932,571 |
| 未払受託者報酬 | 21,296 | 21,241 |
| 未払委託者報酬 | 575,172 | 573,660 |
| その他未払費用 | 1,386 | 1,382 |
| 流動負債合計 | 9,887,226 | 5,012,869 |
| 負債合計 | 9,887,226 | 5,012,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 627,312,536 | 593,606,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △134,620,019 | △134,292,028 |
| (分配準備積立金) | 2,899,860 | 13,820,607 |
| 元本等合計 | 492,692,517 | 459,313,983 |
| 純資産合計 | 492,692,517 | 459,313,983 |
| 負債純資産合計 | 502,579,743 | 464,326,852 |
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